仮想通貨投資の全てが分かる!初心者用の完全マニュアル!

テクニカル分析って何するの?仮想通貨投資で勝てる人のやり方を紹介!

「勝ててるヒトってどこ見てるの?」

これは投資 / 投機をした事がある人、これから始めようとしているヒトならば誰もが1度は考えることですよね^^

けど、勝っているヒトがドコを見てどう感じて勝負に出たのか?というのは、そのヒトの「経験」とか「感覚」が大きく影響しているものです( °ω°)

ですので、そのヒトがやってきた事をそっくりそのまま実践しても、同じ結果になるとは限らないのです。

そこで。
初心者でも勝てるヒトと同じ目線でチャートを見ることができるよう、日夜研究されているのが「テクニカル分析」です^^

テクニカル分析はチャートに表示される値動きを「公式化」し、乱雑な動きの中から一定のパターンを見つけてくれます。

値動きを公式化している画像

この「パターン」を見つけられるかどうかが重要で、勝てるヒトほど「自分なりの勝ちパターン」というのを持っています(°∞° )

この記事では、初心者のヒトでも「自分なりの勝ちパターン」を見つけ出せるように、「ココに気を付けながらチャートを見た方が良いよ〜」といった注意点とかアドバイス的なことをまとめようと思います^^

勝ちパターン①:ローソク足

1っっっ番の基本で、1っっっ番よく見るツールです^^
テクニカル分析の超基本と言っても過言ではないですね( ・ิω・ิ)
 
ローソク足は特定の期間に起きた値動きをギュッと凝縮させたもので、ローソク足の「実体」と「ヒゲ」のバランスからその時の価格の動きを分析します。
 
例えば、「5分足」と呼ばれるローソク足なら、5分間の値動きを1つのローソク足に凝縮していて「この5分間どのような値動きだったのか?」がわかるようになっています^^

5分足のローソク足が形成されるまでの図

陽線(ようせん)と陰線(いんせん)

ローソク足が形成されるまでの間に、最初の値段よりも高くなれば「陽線」になり、最初の値段よりも安くなれば「陰線」になります。

陽線と陰線の違いを説明している画像

陽線が続けば「ずっと高値を更新し続けている」と捉えることができますし、陰線が続けば「ずっと安値を更新し続けている」と捉えることができます^^

大事なのは「陽線だ!=上がってる」「陰線だ!=下がってる」という安直な捉え方をするのではなく、どういった経緯でローソク足が作られたのかをイメージすること( ・ิω・ิ)

特に、短い時間で取引を完了させるスキャルピングのような手法を使うならローソク足1本1本の形をしっかりと分析したほうが良いです^^

チャートパターン

ローソク足の並び方に注目して分析する方法のことです( °∞°)

チャートパターンを説明している画像

あくまでも「こういう並びの時はこうなる事が多い」というちょっとした統計分析みたいなモノですが、これが意外と馬鹿にできないんですよね。

ローソク足の並びって、それまで他の人達がどのような取引をしていたのか?を表しているので、ぶっちゃけローソク足の並びを完璧に分析できればチャートを全て把握することができるんです( ☉ω☉)

なので、プロでもローソク足の並びを重視しているヒトは多いです。
 
初心者の方でも、数時間〜1日くらいの期間で取引を完了させるのであればチャートパターンの分析はかなり有効ですよ٩(°ω° )و

勝ちパターン②:理論、法則

「勝てる投資家」というのは、モノ凄いテクニカル分析のテクニックを持ち合わせているかのように思われますが、実は「理論・法則」のような基本的な知識をそのままチャートに落とし込んでいることの方が多かったりします^^
 
難しい用語を使っているのでパッと見難解な文章のようにも思えますが、読み進めていくと「あ、、、なるほど♪」と共感できる部分もあると思いますよ^^

ダウ理論

アメリカの証券アナリスト ”チャールズ・ヘンリー・ダウ” が提唱した、市場の値動きを6つの基本法則に当てはめた理論です(°∞° )
ここでは、ボクがチャート分析する時に最も意識している2つをピックアップして紹介します。

トレンドには3種類ある

ダウ理論ではトレンドを期間ごとに3つに分類しています。

長期、中期、短期のトレンド画像
長期トレンド(主要トレンド):1年~数年のサイクル。
中期トレンド(二次トレンド):3週間~3ヶ月のサイクル。
短期トレンド(小トレンド) :3週間未満のサイクル。

これら3つのトレンドは互いに独立しているのではなくて、中期トレンドは長期トレンドの一部分、短期トレンドは中期トレンドの一部分として捉えることができます。
チャートの中で「時間軸」がいくつも表示できるようになっているのも、この基本法則に則っているからなんです。

ちなみに、「長期・中期・短期」3つの時間軸を見比べながらチャートを分析する方法を「MTF分析(マルチタイムフレーム分析)」と言い、プロのトレーダーも使っている分析方法の1つです。

主要トレンドは3つの段階からなる

↑前に紹介した長期トレンド(主要トレンド)が出来上がるまでには「3つの段階」があって、そこから市場に参加している人の動向が読み取れるというものです。

トレンドの3つの段階を図解
先行期:少数の投資家が“底値買い”をする時期です。価格は、下落しているか底値圏で上下している状態から一気に上昇します。
追随期:市場価格の上昇を見て追随者が買いを入れる時期です。価格は徐々に切り上がって行きます。
利食い期:価格が充分に上昇したところを見て、先行期に買いを入れた投資家が売りに出て利益を確定する時期です。価格は上昇局面にあるものの、値幅は小さくなっていきます。

あくまでも「長期トレンド」に限定されていますが、この考え方は長〜中期のトレンドには当てはめることができます。
特に、大口投資家「クジラ」の動きが見えやすい仮想通貨市場では顕著に現れています。

エリオット波動理論

エリオット波動とは、もともと株式市場を分析するために生み出された理論で、アメリカのラフル・ネルソン・エリオットという人によって生み出されました(°∪°)

ちょっと小難しいのであまり知られていない理論ではありますが ”ダウ理論の「トレンドの3つの段階」を更に細かくしたもの”、と考えるとわかりやすいと思います♪
より詳しい解説はグーグル先生にお任せするとして、ココではボクが実際に分析する時に使っている2つを紹介します♪

インパルス波動

インパルスとは推進的(すいしんてき)なという意味です。
トレンド方向への動きは5つの波動になることが多いとされていて、それをインパルス波動といいます。

  • 波動1
    初期の上昇(クジラ)
    インパルス波動1
    最初の「上げ」です。「今は割安だ!買いでしょ」と気づいた先駆者の買いの影響で始まるのが波動1の上げとなります。
    少数の人というのは、ウソみたいな資金力がある大口投資家「クジラ」のことです。
  • 波動2
    一時的な利食い下げ
    インパルス波動2
    波動1で買っていた人の一部が「利食い」することによって出来た一時的な値が下がりです。
    ただ、ある程度下がると「やっぱり割安だ!」ってことになって買われるので、波動1の安値を割り込むことはありません。
  • 波動3
    最大の上げ(イナゴ参入)
    インパルス波動3
    波動3が一番長く強い波動になる、と言われています。
    実際に大きく上がれば多くの人の注意を引くだけでなく、値上がりに気づいて「俺も買いたい!私も買いたい!」というイナゴ組が生まれ、勢いを増して波動1の高値を大きく超えていきます。
  • 波動4
    第2の利食い下げ
    インパルス波動4
    波動3で大きく上げた分、「割高」となり一部の人は利食いをします。
    けどまだまだ買いたい人もたくさんいるので波動4は緩やかな下げになります。
  • STEP.5
    頂点(出川組)
    インパルス波動5
    ここでほとんどの市場参加者が買います。
    ここまで上げると「欲につられた大衆が買わずにいられなくなる」と考えられていて、いわゆる「出川組」が登場し始めます^^

↑これは「上昇トレンド」を想定した考え方で、「下降トレンド」の場合はこの逆の考え方になります(°∞° )

コレクティブ波動

コレクティブとは「調整」という意味で、5波からなるインパルス波動がひと段落すると次は「調整の波動」が始まるという考え方です。
調整の波動と言われてもいまいちピントきませんが、要するに「相場がある程度進んだ後に一旦値動きがモタつく現象」のことです^^

コレクティブ波動には21種類もの型があるのですが、ここではキホンとなっている3つの型だけ紹介しますね^^

  • 基本の型①
    ジグザグ
    コレクティブ波動のジグザグ
    インパルス波動とは逆に動く型のことです。
  • 基本の型②
    フラット
    コレクティブ波動のフラット
    横ばいのレンジ(ヨコヨコ)の動きです。
  • 基本の型③
    トライアングル
    コレクティブ波動のトライアングル
    レンジの一種ですが、レンジの形が三角形になるタイプのことです。

勝ちパターン③:インジケーター

インジケーターは、先に紹介した「理論、法則」を見つけやすくする補助ツールとしての役割や、それ自体が値動きの特徴を分析するのに特化したもの等、色んなものがあります。

「トレンド系」「オシレーター系」の2つに分類できるので、ここではそれぞれ2種類ずつ計4種類のインジケーターについて紹介します^^

相場の方向性を分析する「トレンド系」

トレンド系のインジケーターは、その名の通り「相場のトレンド(方向)」を分析するのに使うインジケーターです。
過去の値動きから「四則演算」「指数関数」のように小難しい計算式で求められた平均値や偏差値をグラフ化して、今の相場がトレンドなのか?トレンドではないのか?という判断をするために使うインジケーターです^^

単純移動平均線(Simple Moving Average)

単純移動平均線

移動平均線は世界中で最も使用されているインジケーターの1つです^^
線の向きに合わせて「上向き=上昇トレンド」「下向き=下降トレンド」「横ばい=レンジ」と判断することができますし、「ゴールデンクロス=買いサイン」「デッドクロス=売りサイン」といったエントリーサインも出してくれるので、一人二役を演じてくれるスーパーお利口さんなインジケーターです(و °ω°)و

【計算式】
直近の終値+1本前の終値+2本前の終値・・・+(N-1)本目の終値)÷N

(例)5日移動平均線の場合
5日移動平均線 = (当日終値+前日終値+2日前終値+3日前終値+4日前終値)÷5

ボリンジャーバンド(BollingerBand)

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、学校の「偏差値」をイメージしていただければわかりやすいと思います。
平均(受験だと偏差値50)からどれくらい値動き(受験だと点数)にバラつきがあるかを「標準偏差」という計算式で算出し、値動きの収まりやすい幅を線で示してくれるインジケーターです。

一定の確率で値動きが収まりやすい幅を『σ(シグマ)』と呼び、平均値からみて上を+1σ、下を-1σと呼びます。これを2倍したものが±2σ、3倍にしたものが±3σになります。

主な活用法は、「+2σを越えたら上昇し過ぎなので売り、-2σを越えたら下落し過ぎなので買い」といった見方です。
仮想通貨は突発的に大きく動くことが多いので、オシレーター系と併用してイチ早く値段の異変を察知したい時にスゴく便利です(°∪° )

相場の白熱具合を分析する「オシレーター系」

トレンド系の補助として使われることが多いオシレーター系のインジケーターは、相場の「上昇率・下落率」を計算して、そこから「市場の盛り上がり」を視覚的に表示してくれるモノです^^

なので、トレンド系のインジケーターと併用すれば「今のトレンドは盛り上がっている」とか「沸点まで来たからそろそろ盛り下がるぞ」という分析をすることもできるんです。

RSI(Relative Strength index)

RSI

一定期間の相場における「値上がり幅」と「値下がり幅」を活用して、値動きの強弱を数値で表し、買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかを判断するインジケーターです。

一般的にはRSIが30から20を割り込むと買いシグナル(売られ過ぎ)、70から80を上に抜けてくると売りシグナル(買われ過ぎ)と言われています。
ただ、極端な値動きだと機能しなくなることもあるので、レンジ(ヨコヨコ)、緩やかな上昇トレンド、もしくは下落トレンドの時に有効です。

MACD(マックディー)

MACD

MACD(移動平均収束拡散手法)は短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで、買いと売りを判断する手法です。

ここで使用する移動平均線は通常の単純移動平均線と異なり、新しい価格のほうがより影響力が高いという考えから、新しい価格の比重を高めて計算されています。

MACDは基本となる線(テクニカル名と同じMACDという線)と、MACDの移動平均線であるシグナルと呼ばれる2本の線の推移でマーケットの判断をします。

勝ちパターン④:ライン

ラインは、チャートの中で意識されている(注文が溜まっている)「価格帯」を見つけるために使われる線のことです。
理論やインジケーターとは違い自分の経験と知識に基づいて線を引かなければならないので、どこに線を引くのか人によってバラつきがあります。

レジスタンス・サポートライン

サポートライン

サポートライン

サポートラインは別名、「下値支持線」とも言います。上図のように、価格がサポートラインまで下がってきたら、そこよりも下がらないように相場は反発しようとします。価格が「下値」のラインを越えて下がらないように「支持」する力が働くので、「下値支持線」です(°∞°)

レジスタンスライン

レジスタンスライン

レジスタンスラインは、別名「上値抵抗線」と言われています。上図のように、価格が上昇して、レジスタンスラインに近づくと、そのラインを超えて価格が上昇しないように圧力がかかります。つまり、「上値」を超えないように「抵抗」圧力が働く線ということですね。(°∞°)

トレンドライン

トレンドライン

トレンドラインは、ローソク足の高値同士または安値同士を結んで引く線のことです。安値同士を引いた右肩上がりの線を上昇トレンドライン、高値同士を引いた右肩下がりの線を下降トレンドラインといいます。

相場の流れを掴むために使われる一方で、支持線/抵抗線としても機能します。

フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチリトレースメント

フィボナッチ・リトレースメント、価格の「支持帯」と「抵抗帯」を予測するテクニカル分析ツールの一つです。
世界的に有名なフィボナッチ数列から計算される「黄金比」を元に抵抗体を導き出すツールで、自然界や歴史的建造物・芸術作品にも存在しています。

チャートは、投資家の集団心理が入り込んで形成されているため、このような自然の摂理が働くと考えられます。
それゆえに、フィボナッチは世界中の大多数の投資家がみているテクニカルツールです。

まとめ:勝ちパターンを見つけよう!

さて。
今回は仮想通貨取引で勝てるようになる1番の近道「勝ちパターンを見つけるためのテクニカル分析」を紹介しました^^
勝ちパターンを見けるまでの道のりは、株でも為替FXでも通用するので、これから幅広く躍動したい人は是非ブクマしていってくださいw

自分だけの勝ちパターンを必ず見つけれれるように、まずはとにかく色々試してみましょう!
これはバックテスト(検証)と呼ばれる作業ですが、バックテスト無くして成功は見込めません。

スポーツでも練習試合があるように、勉強でも練習問題があるように、何事も必ず「練習」は必要ですからね^^

オススメは、WiseBitcoinTradingViewのように、本番環境と近いデモトレードができる取引所です♪

特にWiseBitcoinは、無料で仮想マネー(デモ専用の資金)を10万円まで使うことができますし、機能制限とか勝手にリアル口座に繰り上がるとかも無いので、個人的にかなりオススメしてます٩( °ω° )و

それでは。今回はこのへんで^^

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